KIS logo

Giáo dục

Chỉ số VN Diamond là gì? Những thông tin nhà đầu tư mới cần biết

Trong đầu tư chứng khoán, việc hiểu rõ về các chỉ số chứng khoán giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư tốt và hiệu quả. Trong số đó là chỉ số VN Diamond, 1 viên kim cương sáng giá đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hãy cùng KIS Prime khám phá Chỉ số VN Diamond là gì và cách sử dụng thông tin này để đưa ra những quyết định đầu tư một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.Chỉ số VN Diamond là gì?

Chỉ Số Vietnam Diamond Index là gì.Tìm hiểu về ETF Diamond
Chỉ Số Vietnam Diamond Index là gì ? Tìm hiểu về ETF Diamond

1. Chỉ số Vietnam Diamond là gì ?

  • Chỉ số VN Diamond, hay Vietnam Diamond Index, là một chỉ số chứng khoán của Việt Nam, tập hợp các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam được quản lý và xây dựng bởi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
  •  Điều đặc biệt của VN Diamond so với các chỉ số khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam là việc áp dụng hệ số FOL (Foreign Ownership Limit). Các cổ phiếu được chọn phải đáp ứng yêu cầu về FOL tối thiểu 95% mới được xem xét để gia nhập rổ VN Diamond. Chỉ số này thường có khoảng 10 đến 20 cổ phiếu thành phần, và tính đến thời điểm hiện tại, nó phản ánh biến động của 18 mã cổ phiếu.

  • Đặc Điểm của Chỉ số VN Diamond:

  • Cổ phiếu được chọn dựa trên giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) theo quy định của Sở.
  • Số lượng cổ phiếu thành phần từ 10 đến 15 để duy trì sự đa dạng và tính thanh khoản.
  • Chỉ số VN Diamond được áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường và theo tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do (Free-float), tỷ lệ P/E theo quy định trong quy tắc chỉ số.
  • Thẩm Định Cổ Phiếu: Ưu tiên các cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu của nước ngoài (FOL) cao nhất , giá trị vốn hóa mua thấp nhất, và giá trị giao dịch bình quân lớn nhất.
  • Thông tin về thay đổi cổ phiếu thành phần, cập nhật tin khối lượng lưu hành, và thời gian xem xét dữ liệu cùng thời gian áp dụng thay đổi có hiệu lực trong Chỉ số VN DIAMOND :
 Thông Tin:   Thời Gian 
Thay Đổi Cổ Phiếu Thành Phần Công bố vào Thứ 2 của Tuần 3 Tháng 4 và Tháng 10 hàng năm.
Khối lượng cổ phiếu lưu hành Cập nhật vào Ngày Thứ 2 của Tuần 3 Tháng 4, 10, 1, 7 hàng năm.
Thời Gian Xem Xét dự Ngày kết thúc mỗi quý của Tháng 3, 6, 9, 12.
Thời Gian Áp Dụng Thay Đổi Hiệu Lực Thứ 2 Tuần Đầu Tháng 2, 5, 8, 11

  • Điều kiện để được chọn vào rổ chỉ số VN Diamond :

Điều Kiện / Giới Hạn Giá Trị / Tỷ Lệ
Vốn Hóa Thị Trường – Cổ phiếu thuộc rổ VNAllshare Trên 2,000 tỷ đồng
Vốn Hóa Thị Trường – Cổ phiếu nhóm còn lại Trên 5,000 tỷ đồng
Giá Trị Vốn Hóa Mua Tối Đa của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 200 tỷ đồng
Giá Trị Giao Dịch Tối Thiểu (Ngày) – Nhóm Cổ Phiếu Ngoài VNAllshare 15 tỷ đồng/ngày
Giá Trị Giao Dịch Tối Thiểu (Ngày) – Nhóm Cổ Phiếu VNAllshare 50 tỷ đồng/ngày
Số Lượng Cổ Phiếu Thành Phần 10 – 20 cổ phiếu
Biến Động Hiện Tại của Chỉ Số 18 mã cổ phiếu
Giới Hạn Tỷ Trọng Vốn Hóa – Cổ Phiếu Riêng Lẻ 15%
Giới Hạn Tỷ Trọng Vốn Hóa – Cổ Phiếu Cùng Ngành 40%
Giá Trị Vốn Hóa Mua Tối Đa của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 500 tỷ đồng
Giá Trị Giao Dịch Tối Thiểu Lần 2 (Ngày) – Nhóm Cổ Phiếu Ngoài VNAllshare 15 tỷ đồng/ngày
Giá Trị Giao Dịch Tối Thiểu Lần 2 (Ngày) – Nhóm Cổ Phiếu VNAllshare 5 tỷ đồng/ngày
Tỷ Lệ Nắm Giữ Cổ Phiếu của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài (FOL) Tối thiểu 95%
Danh mục chứng khoán cơ cấu VNDiamondDanh sách mã cổ phiếu có trong rổ VN Diamond (tính đến 12/2023) :Danh mục chứng khoán cơ cấu VNDiamond (Nguồn: DCVFM; 12/2023)

2. Ý nghĩa chỉ số Vietnam Diamond

  • Với 18 mã cổ phiếu đều là những công ty đầu ngành trong nền kinh tế của Việt Nam, tạo cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các top cổ phiếu trên sàn một cách thuận lợi thông qua các sản phẩm quỹ ETF, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Đối với Nền Kinh Tế: Chỉ số VN Diamond và quỹ ETF tạo ra sự hấp dẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy phát triển sư tăng trưởng của các công ty đầu ngành, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
  • Đối với Nhà Đầu Tư Trong Nước: Quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond giúp nhà đầu tư trong nước tiếp cận các cổ phiếu hàng đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhờ đó, nhà đầu tư có cơ hội hưởng lợi từ sự tăng trưởng của các công ty có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.
  • Tính đến 12/2023, thị trường chứng khoán Việt Nam có 2 sản phẩm quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN Diamond. Đó là quỹ ETF VFMVN Diamond (FUEVFVND) của DCVFM và quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (FUEMAVND) của Mirae Asset.Cả hai quỹ này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư theo dõi và đánh giá hiệu suất của VN Diamond, cũng như mở ra những cơ hội đầu tư mới trên thị trường.

3. Mục tiêu và chiến lược đầu tư của quỹ VN Diamond. 

  • Mục Tiêu Đầu Tư: Quỹ đặt mục tiêu đạt được hiệu suất tương đồng với chỉ số tham chiếu và mô phỏng chính xác chỉ số VN Diamond, giúp nhà đầu tư theo dõi và đánh giá kết quả đầu tư một cách chính xác.
  • Chiến Lược Đầu Tư: quỹ thực hiện chiến lược thụ động với việc điều chỉnh danh mục theo chỉ số tham chiếu, tập trung vào duy trì kết quả tương đồng thay vì phòng ngừa rủi ro khi có biến động trên thị trường.
  • Danh Mục Đầu Tư: Danh mục chứng khoán của quỹ phải bao gồm ít nhất 50% số chứng khoán cơ sở của chỉ số tham chiếu, đảm bảo tính đa dạng và cân đối
  • Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu được duy trì không thấp hơn 95% so với giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng trong chỉ số tham chiếu.
  • Ví dụ về Danh mục đầu tư quỹ VFMVN Diamond: 
  • phân bổ theo ngành của quỹ ETF Diamond FUEVFVNDPhân bổ theo ngành của quỹ ETF Diamond FUEVFVND (Nguồn :DCVFM)
  • Các loại Tài Sản Đầu Tư mà quỹ VN Diamond hướng đến khi phân bổ đầu tư sẽ như sau: 
  1. 1. Cổ Phiếu Uy Tín Niêm Yết: Quỹ chọn đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có uy tín và được niêm yết trên sàn chứng khoán của Việt Nam, giúp đảm bảo rằng những cổ phiếu này có tính thanh khoản tốt và minh bạch trong quá trình giao dịch.
  2. 2. Tiền Gửi Ngân Hàng và Công Cụ Chuyển Nhượng: Một phần tài sản được giữ dưới dạng tiền gửi ngân hàng và đầu tư vào các công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ, bao gồm giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng tại các tổ chức tín dụng được Ban đại diện quỹ phê duyệt.
  3. 3. Chứng Khoán Phái Sinh: Quỹ cũng đầu tư vào chứng khoán phái sinh, những sản phẩm tài chính có giá trị niêm yết trên sàn, giảm thiểu sai lệch so với chỉ số tham chiếu, và phòng  ngừa rủi ro khi thị trường biến động. 
  4. 4. Quyền và Tài Sản Phát Sinh: Tận dụng quyền và tài sản phát sinh (hợp đồng tương lai, chứng khoán phái sinh, quyền mua bán và các công cụ tài chính khác) liên quan đến cổ phiếu niêm yết trên sàn Diamond. Điều này là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư giúp quỹ điều chỉnh mức rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất của danh mục đầu tư. 

4. Ưu điểm và hạn chế của Chỉ số Vietnam Diamond

  • Ưu điểm: Một số ưu điểm mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi đầu tư vào VN Diamond:

  • 1. Mức độ rủi ro thấp: Chỉ số VN Diamond được xây dựng từ các công ty đầu ngành, mang lại mức độ rủi ro thấp. Các công ty trong chỉ số thường có vốn hoá tài chính mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn đến thị trường.
  • 2. Tính thanh khoản cao:  Nhóm cổ phiếu VN Diamond được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thông tinh minh bạch và rõ ràng. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện giao dịch bất cứ khi nào họ muốn.
  • 3. Phí giao dịch thấp: Chiến lược đầu tư thụ động thường giảm chi phí giao dịch, mang lại lợi ích về mặt phí so với một số quỹ đầu tư chủ động khác.
  • 4. Tăng trưởng lợi nhuận tốt: Nhờ vào việc chọn lọc các công ty hàng đầu, VN Diamond có khả năng mang lại tăng trưởng lợi nhuận tốt trong dài hạn.

  • Hạn chế: Mặc dù có mức độ rủi ro thấp, nhưng VN Diamond vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường. Sự suy giảm trong thị trường chung có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của quỹ.

  • Lợi nhuận thấp: Do tính chất thụ động và ổn định, lợi nhuận của các quỹ VNDiamond có thể giảm so với việc đầu tư trực tiếp vào các cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt .

Chỉ số VN Diamond không chỉ mang lại cơ hội đầu tư mà còn giúp nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam và là cầu nối cho sự phát triển của các công ty đầu ngành trong nền kinh tế. Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi và đánh giá thông tin về chỉ số này có thể là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và bền vững.

Mua quỹ ETF VNdiamond ở đâu ? >>>Hướng dẫn mua quỹ ETF cho người mới bắt đầu
Mua quỹ ETF ở đâu

Tìm hiểu thêm về các kiến thức đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ quỹ ETF tại: KIS VIETNAM ETF.

  • Mở tài khoản mua bán ETF: https://prime.kisvn.vn/ekyc
  • Kiến thức ETF: https://prime.kisvn.vn/education
  • Theo dõi thị trường ETF và chứng khoán: Daily Vietnam Market.